宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 3.0075人民幣(2026/09/10)
漲跌 -0.0098
最高(年) 3.07
幅度 -0.32%
最低(年) 3.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 3.0075
09/09 3.0173
09/08 3.0204
09/07 3.0229
09/04 3.0214
09/03 3.0219
09/02 3.0218
09/01 3.0204
08/31 3.0245
08/28 3.0270
日期 淨值
08/27 3.0319
08/26 3.0340
08/25 3.0377
08/24 3.0323
08/21 3.0308
08/20 3.0333
08/19 3.0372
08/18 3.0329
08/17 3.0319
08/14 3.0332
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