宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 3.0447人民幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0001
最高(年) 3.06
幅度 0.00%
最低(年) 2.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 3.0447
01/05 3.0448
01/02 3.0418
12/31 3.0425
12/30 3.0466
12/29 3.0474
12/26 3.0454
12/24 3.0441
12/23 3.0412
12/22 3.0424
日期 淨值
12/19 3.0436
12/18 3.0468
12/17 3.0440
12/16 3.0439
12/15 3.0403
12/12 3.0389
12/11 3.0422
12/10 3.0422
12/09 3.0368
12/08 3.0388
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