宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)

觀察
最新值 2.0865人民幣(2026/09/11)
漲跌 -0.0020
最高(年) 2.18
幅度 -0.10%
最低(年) 2.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 2.0865
09/10 2.0885
09/09 2.0953
09/08 2.0973
09/07 2.0993
09/04 2.0983
09/03 2.0987
09/02 2.0986
09/01 2.0975
08/31 2.1003
日期 淨值
08/28 2.1020
08/27 2.1056
08/26 2.1071
08/25 2.1097
08/24 2.1059
08/21 2.1049
08/20 2.1066
08/19 2.1095
08/18 2.1065
08/17 2.1058
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