宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)

觀察
最新值 0.20440澳幣(2026/09/10)
漲跌 -0.00050
最高(年) 0.22
幅度 -0.24%
最低(年) 0.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 0.20440
09/09 0.20490
09/08 0.20500
09/07 0.20480
09/04 0.20690
09/03 0.20680
09/02 0.20650
09/01 0.20650
08/31 0.20680
08/28 0.20680
日期 淨值
08/27 0.20690
08/26 0.20680
08/25 0.20680
08/24 0.20640
08/21 0.20630
08/20 0.20630
08/19 0.20650
08/18 0.20600
08/17 0.20650
08/14 0.20670
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