宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 0.49490美元(2026/01/06)
漲跌 0.00040
最高(年) 0.50
幅度 0.08%
最低(年) 0.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 0.49490
01/05 0.49450
01/02 0.49370
12/31 0.49400
12/30 0.49410
12/29 0.49410
12/26 0.49400
12/24 0.49410
12/23 0.49390
12/22 0.49380
日期 淨值
12/19 0.49350
12/18 0.49320
12/17 0.49250
12/16 0.49260
12/15 0.49260
12/12 0.49130
12/11 0.49090
12/10 0.49020
12/09 0.49010
12/08 0.49020
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