宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 0.51200美元(2026/09/23)
漲跌 -0.00180
最高(年) 0.52
幅度 -0.35%
最低(年) 0.48
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/23 0.51200
09/22 0.51380
09/21 0.51360
09/18 0.51290
09/17 0.51330
09/16 0.51240
09/15 0.51240
09/14 0.51390
09/11 0.51480
09/10 0.51490
日期 淨值
09/09 0.51620
09/08 0.51640
09/07 0.51610
09/04 0.51620
09/03 0.51580
09/02 0.51510
09/01 0.51510
08/31 0.51580
08/28 0.51600
08/27 0.51610
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