貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.8300人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0000
最高(年) 10.15
幅度 0.00
最低(年) 9.61
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.8300
09/16 9.8300
09/15 9.8300
09/14 9.8300
09/11 9.8700
09/10 9.8200
09/09 9.8500
09/08 9.9000
09/04 9.9300
09/03 9.9400
日期 淨值
09/02 9.9000
09/01 9.9100
08/28 9.9600
08/27 9.9900
08/26 9.9800
08/25 9.9800
08/24 9.9600
08/21 9.9700
08/20 9.9600
08/19 10.0100
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