貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.9700人民幣(2026/01/08)
漲跌 -0.0300
最高(年) 10.15
幅度 -0.30%
最低(年) 9.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 9.9700
01/07 10.0000
01/06 9.9800
01/05 9.9400
01/02 9.9100
12/31 9.9300
12/30 9.9800
12/29 10.0000
12/23 9.9900
12/22 10.0000
日期 淨值
12/19 9.9900
12/18 9.9800
12/17 9.9600
12/16 9.9700
12/15 10.0000
12/12 10.0100
12/11 10.0300
12/10 10.0000
12/09 10.0100
12/08 10.0200
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