群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.5955美元(2026/01/07)
漲跌 0.0076
最高(年) 11.60
幅度 0.07%
最低(年) 10.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.5955
01/06 11.5879
01/05 11.5855
01/02 11.5782
12/31 11.5771
12/30 11.5801
12/29 11.5770
12/26 11.5708
12/24 11.5693
12/23 11.5625
日期 淨值
12/22 11.5615
12/19 11.5589
12/18 11.5584
12/17 11.5501
12/16 11.5525
12/15 11.5535
12/12 11.5501
12/11 11.5565
12/10 11.5448
12/09 11.5402
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