群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.6656人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0012
最高(年) 11.79
幅度 0.01%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.6656
01/05 11.6644
01/02 11.6546
12/31 11.6721
12/30 11.6690
12/29 11.6872
12/26 11.6848
12/24 11.6813
12/23 11.6889
12/22 11.7030
日期 淨值
12/19 11.7048
12/18 11.7058
12/17 11.7036
12/16 11.7021
12/15 11.7119
12/12 11.7149
12/11 11.7272
12/10 11.7177
12/09 11.7253
12/08 11.7274
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