群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.3076人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0189
最高(年) 11.79
幅度 0.17%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.3076
09/16 11.2887
09/15 11.2791
09/14 11.2856
09/11 11.3124
09/10 11.3211
09/09 11.3590
09/08 11.3821
09/04 11.3841
09/03 11.3960
日期 淨值
09/02 11.3908
09/01 11.3941
08/31 11.4090
08/28 11.4166
08/27 11.4225
08/26 11.4203
08/25 11.4215
08/24 11.4123
08/21 11.4034
08/20 11.4059
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