群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.3081人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0189
最高(年) 11.79
幅度 0.17%
最低(年) 11.28
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.3081
09/16 11.2892
09/15 11.2796
09/14 11.2861
09/11 11.3129
09/10 11.3216
09/09 11.3595
09/08 11.3826
09/04 11.3845
09/03 11.3965
日期 淨值
09/02 11.3912
09/01 11.3945
08/31 11.4094
08/28 11.4170
08/27 11.4230
08/26 11.4208
08/25 11.4219
08/24 11.4128
08/21 11.4038
08/20 11.4064
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