合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.41130台幣(2026/01/06)
漲跌 0.00680
最高(年) 12.41
幅度 0.05%
最低(年) 11.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.41130
01/05 12.40450
01/02 12.37380
12/31 12.37960
12/30 12.36920
12/29 12.37190
12/24 12.37000
12/23 12.37210
12/22 12.37340
12/19 12.36930
日期 淨值
12/18 12.35330
12/17 12.35450
12/16 12.34330
12/15 12.31770
12/12 12.27890
12/11 12.28580
12/10 12.26650
12/09 12.27260
12/08 12.28350
12/05 12.29300
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