合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)

最新值 12.04450台幣(2024/12/19)
漲跌 0.02460
最高(年) 12.07
幅度 0.20%
最低(年) 11.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/19 12.04450
12/18 12.01990
12/17 12.04060
12/16 12.03890
12/13 12.06450
12/12 12.07040
12/11 12.07150
12/10 12.05840
12/09 12.07180
12/06 12.04750
日期 淨值
12/05 12.04500
12/04 12.03700
12/03 12.04920
12/02 12.04980
11/29 12.00410
11/27 12.00400
11/26 12.00520
11/25 11.97950
11/22 11.99580
11/21 11.98290