合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)

觀察
最新值 9.96480美元(2024/11/04)
漲跌 0.00290
最高(年) 10.20
幅度 0.03%
最低(年) 9.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.96480
11/01 9.96190
10/30 9.97050
10/29 9.96880
10/28 9.96080
10/25 9.96270
10/24 9.95710
10/23 9.96010
10/22 9.96550
10/21 9.97470
日期 淨值
10/18 9.96890
10/17 9.98090
10/16 9.97650
10/15 9.96620
10/14 9.96360
10/11 9.96060
10/09 9.96430
10/08 10.03250
10/07 10.04490
10/04 10.04710
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