合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)

觀察
最新值 9.2400美元(2026/01/07)
漲跌 0.0200
最高(年) 9.42
幅度 0.22%
最低(年) 7.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 9.2400
01/06 9.2200
01/05 9.0800
01/02 9.0500
12/31 8.9800
12/30 9.0500
12/29 9.0700
12/26 9.0700
12/24 9.0700
12/23 9.0600
日期 淨值
12/22 9.0400
12/19 9.0100
12/18 8.9300
12/17 8.8900
12/16 8.9500
12/15 9.0100
12/12 8.9900
12/11 9.0300
12/10 9.0900
12/09 9.1200
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