合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.5300人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0900
最高(年) 12.79
幅度 0.72%
最低(年) 10.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.5300
09/16 12.4400
09/15 12.4500
09/14 12.4800
09/11 12.5100
09/10 12.4900
09/09 12.5600
09/08 12.5500
09/04 12.6000
09/03 12.7000
日期 淨值
09/02 12.6500
09/01 12.6400
08/31 12.5300
08/28 12.5700
08/27 12.6700
08/26 12.7400
08/25 12.7600
08/24 12.6500
08/21 12.6800
08/20 12.5800
切換電腦版