合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)

最新值 9.7600美元(2025/12/31)

漲跌 -0.0500

最高(年) 10.17

幅度 -0.51%

最低(年) 8.28

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	9.7600
2025/ 12/30	9.8100
2025/ 12/29	9.8300
2025/ 12/26	9.8600
2025/ 12/24	9.8800
2025/ 12/23	9.8700
2025/ 12/22	9.8300
2025/ 12/19	9.7700
2025/ 12/18	9.6800
2025/ 12/17	9.5500

日期	淨值
2025/ 12/16	9.8300
2025/ 12/15	9.7900
2025/ 12/12	9.7700
2025/ 12/11	9.9800
2025/ 12/10	9.9800
2025/ 12/09	9.8500
2025/ 12/08	9.8500
2025/ 12/05	9.8600
2025/ 12/04	9.9200
2025/ 12/03	9.8600

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