合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)

觀察
最新值 12.02台幣(2026/01/07)
漲跌 -0.06
最高(年) 12.08
幅度 -0.50%
最低(年) 10.48
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 12.02
01/06 12.08
01/05 12.03
01/02 11.97
12/31 11.90
12/30 11.97
12/29 11.95
12/26 11.96
12/24 11.98
12/23 11.97
日期 淨值
12/22 11.91
12/19 11.87
12/18 11.82
12/17 11.78
12/16 11.87
12/15 11.87
12/12 11.82
12/11 11.91
12/10 11.76
12/09 11.77
切換電腦版