合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.27人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.15
最高(年) 13.21
幅度 1.24%
最低(年) 11.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 12.27
09/16 12.12
09/15 12.09
09/14 12.12
09/11 12.43
09/10 12.27
09/09 12.40
09/08 12.54
09/04 12.45
09/03 12.36
日期 淨值
09/02 12.25
09/01 12.24
08/31 12.34
08/28 12.37
08/27 12.50
08/26 12.61
08/25 12.54
08/24 12.48
08/21 12.53
08/20 12.57
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