合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)

最新值 10.25人民幣(2024/11/04)

漲跌 -0.01

最高(年) 10.69

幅度 -0.10%

最低(年) 9.14

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
11/04	10.25
11/01	10.26
10/30	10.40
10/29	10.42
10/28	10.49
10/25	10.47
10/24	10.52
10/23	10.56
10/22	10.54
10/21	10.60

日期	淨值
10/18	10.68
10/17	10.64
10/16	10.66
10/15	10.58
10/14	10.53
10/11	10.46
10/09	10.42
10/08	10.33
10/07	10.34
10/04	10.43

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