合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.62人民幣(2026/01/08)
漲跌 0.00
最高(年) 11.85
幅度 0.00
最低(年) 9.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 11.62
01/07 11.62
01/06 11.67
01/05 11.61
01/02 11.58
12/31 11.53
12/30 11.60
12/29 11.59
12/26 11.60
12/24 11.62
日期 淨值
12/23 11.61
12/22 11.57
12/19 11.52
12/18 11.49
12/17 11.45
12/16 11.55
12/15 11.59
12/12 11.62
12/11 11.69
12/10 11.58
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