合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)

觀察
最新值 9.62人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.02
最高(年) 10.70
幅度 0.21%
最低(年) 9.60
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.62
09/15 9.60
09/14 9.62
09/11 9.87
09/10 9.74
09/09 9.85
09/08 9.96
09/04 9.95
09/03 9.88
09/02 9.79
日期 淨值
09/01 9.78
08/31 9.86
08/28 9.89
08/27 9.99
08/26 10.07
08/25 10.02
08/24 9.97
08/21 10.01
08/20 10.05
08/19 10.10
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