合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 13.24美元(2026/09/17)
漲跌 0.16
最高(年) 14.12
幅度 1.22%
最低(年) 11.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 13.24
09/16 13.08
09/15 13.04
09/14 13.08
09/11 13.40
09/10 13.24
09/09 13.38
09/08 13.52
09/04 13.43
09/03 13.32
日期 淨值
09/02 13.19
09/01 13.18
08/31 13.29
08/28 13.32
08/27 13.46
08/26 13.58
08/25 13.51
08/24 13.43
08/21 13.49
08/20 13.53
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