合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.47美元(2024/11/04)
漲跌 0.02
最高(年) 10.91
幅度 0.19%
最低(年) 9.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.47
11/01 10.45
10/30 10.59
10/29 10.60
10/28 10.67
10/25 10.66
10/24 10.72
10/23 10.74
10/22 10.73
10/21 10.80
日期 淨值
10/18 10.89
10/17 10.82
10/16 10.86
10/15 10.78
10/14 10.75
10/11 10.70
10/09 10.66
10/08 10.59
10/07 10.58
10/04 10.68
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