合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.18美元(2026/01/06)
漲跌 0.06
最高(年) 12.21
幅度 0.50%
最低(年) 9.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.18
01/05 12.12
01/02 12.10
12/31 12.03
12/30 12.10
12/29 12.07
12/26 12.08
12/24 12.09
12/23 12.07
12/22 12.01
日期 淨值
12/19 11.96
12/18 11.92
12/17 11.87
12/16 11.98
12/15 12.02
12/12 12.03
12/11 12.11
12/10 11.98
12/09 11.98
12/08 12.00
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