合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)

觀察
最新值 10.62美元(2026/01/06)
漲跌 0.05
最高(年) 10.77
幅度 0.47%
最低(年) 8.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.62
01/05 10.57
01/02 10.55
12/31 10.49
12/30 10.55
12/29 10.53
12/26 10.53
12/24 10.54
12/23 10.53
12/22 10.47
日期 淨值
12/19 10.43
12/18 10.39
12/17 10.35
12/16 10.45
12/15 10.48
12/12 10.49
12/11 10.55
12/10 10.44
12/09 10.44
12/08 10.46
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