合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)

觀察
最新值 10.97美元(2026/09/17)
漲跌 0.14
最高(年) 11.91
幅度 1.29%
最低(年) 10.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 10.97
09/16 10.83
09/15 10.80
09/14 10.83
09/11 11.11
09/10 10.97
09/09 11.09
09/08 11.21
09/04 11.19
09/03 11.10
日期 淨值
09/02 10.99
09/01 10.99
08/31 11.07
08/28 11.11
08/27 11.22
08/26 11.32
08/25 11.26
08/24 11.20
08/21 11.24
08/20 11.28
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