合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)

最新值 10.94美元(2026/09/17)

漲跌 0.13

最高(年) 11.87

幅度 1.20%

最低(年) 10.24

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/17	10.94
09/16	10.81
09/15	10.77
09/14	10.81
09/11	11.08
09/10	10.94
09/09	11.06
09/08	11.17
09/04	11.16
09/03	11.07

日期	淨值
09/02	10.96
09/01	10.95
08/31	11.04
08/28	11.08
08/27	11.18
08/26	11.28
08/25	11.23
08/24	11.16
08/21	11.21
08/20	11.25

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