合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)

觀察
最新值 10.54美元(2026/01/05)
漲跌 0.02
最高(年) 10.76
幅度 0.19%
最低(年) 8.92
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 10.54
01/02 10.52
12/31 10.46
12/30 10.52
12/29 10.50
12/26 10.50
12/24 10.52
12/23 10.50
12/22 10.44
12/19 10.40
日期 淨值
12/18 10.37
12/17 10.33
12/16 10.42
12/15 10.45
12/12 10.46
12/11 10.53
12/10 10.42
12/09 10.41
12/08 10.43
12/05 10.46
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