合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.3200美元(2026/01/06)
漲跌 0.0000
最高(年) 11.32
幅度 0.00
最低(年) 11.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.3200
01/05 11.3200
01/02 11.3200
12/31 11.3200
12/30 11.3200
12/29 11.3200
12/26 11.3200
12/24 11.3200
12/23 11.3200
12/22 11.3200
日期 淨值
12/19 11.3200
12/18 11.3200
12/17 11.3200
12/16 11.3200
12/15 11.3200
12/12 11.3200
12/11 11.3200
12/10 11.3200
12/09 11.3200
12/08 11.3200
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