合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.72080人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.01470
最高(年) 15.17
幅度 0.10%
最低(年) 14.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 14.72080
09/16 14.70610
09/15 14.71460
09/14 14.74820
09/11 14.75360
09/10 14.80080
09/09 14.81790
09/08 14.82680
09/04 14.83720
09/03 14.83660
日期 淨值
09/02 14.84170
09/01 14.86220
08/31 14.87090
08/28 14.88190
08/27 14.88130
08/26 14.87900
08/25 14.86690
08/24 14.86270
08/21 14.85830
08/20 14.87290
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