合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 15.07600人民幣(2026/01/08)
漲跌 -0.00460
最高(年) 15.17
幅度 -0.03%
最低(年) 14.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 15.07600
01/07 15.08060
01/06 15.06030
01/05 15.04660
01/02 15.02520
12/31 15.04690
12/30 15.04120
12/29 15.05700
12/24 15.05370
12/23 15.06270
日期 淨值
12/22 15.08310
12/19 15.08150
12/18 15.06200
12/17 15.06770
12/16 15.06290
12/15 15.06900
12/12 15.08760
12/11 15.07970
12/10 15.08410
12/09 15.09170
切換電腦版