合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 13.1600人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.2500
最高(年) 14.88
幅度 1.94%
最低(年) 10.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 13.1600
09/16 12.9100
09/15 12.7400
09/14 12.8500
09/11 13.2900
09/10 13.3100
09/09 13.5600
09/08 13.5300
09/04 13.4000
09/03 13.0500
日期 淨值
09/02 13.0300
09/01 13.0900
08/31 13.2300
08/28 13.1800
08/27 13.3600
08/26 13.1900
08/25 12.9900
08/24 12.8300
08/21 13.0900
08/20 13.1700
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