合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.9237美元(2026/09/17)
漲跌 0.0130
最高(年) 10.10
幅度 0.13%
最低(年) 9.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 9.9237
09/16 9.9107
09/15 9.9045
09/14 9.9281
09/11 9.9298
09/10 9.9701
09/09 9.9903
09/08 10.0024
09/04 10.0112
09/03 10.0020
日期 淨值
09/02 9.9930
09/01 10.0004
08/31 10.0183
08/28 10.0263
08/27 10.0372
08/26 10.0369
08/25 10.0224
08/24 10.0138
08/21 10.0096
08/20 10.0241
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