合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.5500人民幣(2026/09/11)
漲跌 0.0100
最高(年) 11.55
幅度 0.09%
最低(年) 10.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 10.5500
09/10 10.5400
09/09 10.6300
09/08 10.6800
09/04 10.7000
09/03 10.6900
09/02 10.6600
09/01 10.6800
08/31 10.7400
08/28 10.8200
日期 淨值
08/27 10.8100
08/26 10.8000
08/25 10.8000
08/24 10.8000
08/21 10.8300
08/20 10.7600
08/19 10.8800
08/18 10.9300
08/17 10.9100
08/14 10.9200
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