合庫入息優化多重資產基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.1800人民幣(2026/06/05)
漲跌 -0.2000
最高(年) 11.40
幅度 -1.76%
最低(年) 10.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/05 11.1800
06/04 11.3800
06/03 11.3500
06/02 11.4000
06/01 11.2900
05/29 11.1900
05/28 11.1600
05/27 11.1700
05/26 11.0200
05/22 10.9000
日期 淨值
05/21 10.7500
05/20 10.6700
05/19 10.6200
05/18 10.6500
05/15 10.7700
05/14 10.8900
05/13 10.8100
05/12 10.8100
05/11 10.8200
05/08 10.8000
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