合庫AI電力創新多重資產基金-B配息(日圓)

觀察
最新值 9.2300日圓(2026/09/11)
漲跌 0.0600
最高(年) 10.54
幅度 0.65%
最低(年) 9.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.2300
09/10 9.1700
09/09 9.3000
09/08 9.3700
09/04 9.5500
09/03 9.4400
09/02 9.5800
09/01 9.6200
08/31 9.6200
08/28 9.6900
日期 淨值
08/27 9.7700
08/26 9.7000
08/25 9.6600
08/24 9.6100
08/21 9.6400
08/20 9.6600
08/19 9.7300
08/18 9.8400
08/17 10.0400
08/14 10.0200
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