合庫全球複合收益債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.9204人民幣(2026/09/11)
漲跌 -0.0389
最高(年) 10.13
幅度 -0.39%
最低(年) 9.92
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.9204
09/10 9.9593
09/09 9.9811
09/08 9.9937
09/04 10.0038
09/03 9.9977
09/02 9.9912
09/01 9.9993
08/31 10.0175
08/28 10.0260
日期 淨值
08/27 10.0379
08/26 10.0397
08/25 10.0262
08/24 10.0187
08/21 10.0150
08/20 10.0312
08/19 10.0249
08/18 10.0194
08/17 10.0411
08/14 10.0449
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