合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.6400人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.0000
最高(年) 13.34
幅度 0.00
最低(年) 12.60
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.6400
09/15 12.6400
09/14 12.6500
09/11 12.6500
09/10 12.6300
09/09 12.6600
09/08 12.6800
09/04 12.6800
09/03 12.7000
09/02 12.7000
日期 淨值
09/01 12.7000
08/31 12.7100
08/28 12.7200
08/27 12.7400
08/26 12.7200
08/25 12.7300
08/24 12.7200
08/21 12.6800
08/20 12.6800
08/19 12.7300
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