合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 9.6601台幣(2024/11/04)
漲跌 0.0005
最高(年) 9.79
幅度 0.01%
最低(年) 8.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.6601
11/01 9.6596
10/30 9.6805
10/29 9.6993
10/28 9.6940
10/25 9.6891
10/24 9.6891
10/23 9.6901
10/22 9.6815
10/21 9.6637
日期 淨值
10/18 9.6909
10/17 9.7170
10/16 9.7164
10/15 9.7149
10/14 9.7093
10/11 9.7111
10/09 9.7033
10/08 9.7207
10/07 9.6947
10/04 9.6536
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