合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.4173人民幣(2024/11/04)
漲跌 -0.0005
最高(年) 9.44
幅度 -0.01%
最低(年) 9.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.4173
11/01 9.4178
10/30 9.4233
10/29 9.4239
10/28 9.4241
10/25 9.4245
10/24 9.4191
10/23 9.4231
10/22 9.4230
10/21 9.4260
日期 淨值
10/18 9.4243
10/17 9.4285
10/16 9.4270
10/15 9.4242
10/14 9.4190
10/11 9.4143
10/09 9.4150
10/08 9.4152
10/07 9.4184
10/04 9.4259
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