合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)

觀察
最新值 11.6224南非幣(2024/11/04)
漲跌 0.0089
最高(年) 11.62
幅度 0.08%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.6224
11/01 11.6135
10/30 11.6158
10/29 11.6054
10/28 11.6063
10/25 11.6060
10/24 11.5972
10/23 11.5990
10/22 11.5992
10/21 11.6006
日期 淨值
10/18 11.6009
10/17 11.5931
10/16 11.5917
10/15 11.5863
10/14 11.5879
10/11 11.5869
10/09 11.5741
10/08 11.5807
10/07 11.5808
10/04 11.5847
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