合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 10.6607台幣(2024/11/04)
漲跌 0.0010
最高(年) 10.73
幅度 0.01%
最低(年) 9.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.6607
11/01 10.6597
10/30 10.6858
10/29 10.7152
10/28 10.6842
10/25 10.6780
10/24 10.6812
10/23 10.6824
10/22 10.6740
10/21 10.6542
日期 淨值
10/18 10.6834
10/17 10.7146
10/16 10.7146
10/15 10.7100
10/14 10.7010
10/11 10.7033
10/09 10.6930
10/08 10.7127
10/07 10.6807
10/04 10.6332
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