合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.6246美元(2026/01/12)
漲跌 0.0043
最高(年) 10.62
幅度 0.04%
最低(年) 10.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/12 10.6246
01/09 10.6203
01/08 10.6242
01/07 10.6240
01/06 10.6240
01/05 10.6221
01/02 10.6192
12/31 10.6159
12/30 10.6166
12/29 10.6138
日期 淨值
12/26 10.6105
12/24 10.6085
12/23 10.6061
12/22 10.6057
12/19 10.6027
12/18 10.6006
12/17 10.5987
12/16 10.5974
12/15 10.5950
12/12 10.5909
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