合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.9932美元(2024/11/04)
漲跌 0.0031
最高(年) 10.00
幅度 0.03%
最低(年) 9.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.9932
11/01 9.9901
10/30 9.9949
10/29 10.0017
10/28 9.9763
10/25 9.9752
10/24 9.9738
10/23 9.9736
10/22 9.9752
10/21 9.9793
日期 淨值
10/18 9.9759
10/17 9.9786
10/16 9.9764
10/15 9.9705
10/14 9.9657
10/11 9.9636
10/09 9.9608
10/08 9.9606
10/07 9.9584
10/04 9.9663
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