合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)

觀察
最新值 8.7498美元(2024/11/04)
漲跌 0.0027
最高(年) 8.76
幅度 0.03%
最低(年) 8.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 8.7498
11/01 8.7471
10/30 8.7512
10/29 8.7572
10/28 8.7349
10/25 8.7350
10/24 8.7338
10/23 8.7342
10/22 8.7356
10/21 8.7393
日期 淨值
10/18 8.7365
10/17 8.7389
10/16 8.7370
10/15 8.7318
10/14 8.7278
10/11 8.7259
10/09 8.7235
10/08 8.7452
10/07 8.7433
10/04 8.7502
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