合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)

觀察
最新值 8.9529美元(2026/01/06)
漲跌 0.0016
最高(年) 8.95
幅度 0.02%
最低(年) 8.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 8.9529
01/05 8.9513
01/02 8.9489
12/31 8.9460
12/30 8.9467
12/29 8.9443
12/26 8.9417
12/24 8.9400
12/23 8.9380
12/22 8.9378
日期 淨值
12/19 8.9353
12/18 8.9343
12/17 8.9327
12/16 8.9316
12/15 8.9296
12/12 8.9271
12/11 8.9259
12/10 8.9236
12/09 8.9221
12/08 8.9218
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