合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.4577人民幣(2026/01/08)
漲跌 -0.0014
最高(年) 10.46
幅度 -0.01%
最低(年) 10.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 10.4577
01/07 10.4591
01/06 10.4587
01/05 10.4559
01/02 10.4525
12/31 10.4503
12/30 10.4516
12/29 10.4515
12/26 10.4500
12/24 10.4488
日期 淨值
12/23 10.4483
12/22 10.4517
12/19 10.4499
12/18 10.4500
12/17 10.4500
12/16 10.4485
12/15 10.4461
12/12 10.4440
12/11 10.4441
12/10 10.4434
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