合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 9.5241澳幣(2024/11/04)
漲跌 0.0011
最高(年) 9.53
幅度 0.01%
最低(年) 8.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.5241
11/01 9.5230
10/30 9.5261
10/29 9.5347
10/28 9.5073
10/25 9.5038
10/24 9.5001
10/23 9.5030
10/22 9.5018
10/21 9.5048
日期 淨值
10/18 9.4985
10/17 9.5038
10/16 9.5028
10/15 9.4948
10/14 9.4895
10/11 9.4875
10/09 9.4849
10/08 9.4835
10/07 9.4786
10/04 9.4775
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