合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 10.1621澳幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0053
最高(年) 10.17
幅度 -0.05%
最低(年) 9.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.1621
01/05 10.1674
01/02 10.1605
12/31 10.1630
12/30 10.1563
12/29 10.1559
12/26 10.1540
12/24 10.1489
12/23 10.1504
12/22 10.1620
日期 淨值
12/19 10.1660
12/18 10.1665
12/17 10.1622
12/16 10.1556
12/15 10.1515
12/12 10.1418
12/11 10.1426
12/10 10.1412
12/09 10.1413
12/08 10.1414
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