合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.5800台幣(2025/12/30)
漲跌 -0.0013
最高(年) 12.53
幅度 -0.01%
最低(年) 11.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/30 11.5800
12/29 11.5813
12/26 11.5712
12/24 11.5761
12/23 11.5721
12/22 11.5720
12/19 11.5708
12/18 11.5710
12/17 11.5717
12/16 11.5776
日期 淨值
12/15 11.5721
12/12 11.5680
12/11 11.5674
12/10 11.5656
12/09 11.5644
12/08 11.5650
12/05 11.5647
12/04 11.5667
12/03 11.5678
12/02 11.5689
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