合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)

觀察
最新值 9.4872台幣(2024/11/04)
漲跌 0.0040
最高(年) 9.57
幅度 0.04%
最低(年) 8.93
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.4872
11/01 9.4832
10/30 9.5028
10/29 9.5320
10/28 9.5107
10/25 9.5029
10/24 9.5042
10/23 9.5045
10/22 9.4970
10/21 9.4800
日期 淨值
10/18 9.5066
10/17 9.5321
10/16 9.5334
10/15 9.5305
10/14 9.5238
10/11 9.5254
10/09 9.5167
10/08 9.5339
10/07 9.5076
10/04 9.4695
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