合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 10.4821澳幣(2024/11/04)
漲跌 0.0051
最高(年) 10.49
幅度 0.05%
最低(年) 9.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.4821
11/01 10.4770
10/30 10.4769
10/29 10.4881
10/28 10.4652
10/25 10.4591
10/24 10.4536
10/23 10.4556
10/22 10.4545
10/21 10.4585
日期 淨值
10/18 10.4528
10/17 10.4562
10/16 10.4561
10/15 10.4490
10/14 10.4448
10/11 10.4422
10/09 10.4401
10/08 10.4382
10/07 10.4354
10/04 10.4402
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