合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.1131人民幣(2024/11/04)
漲跌 0.0059
最高(年) 11.12
幅度 0.05%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.1131
11/01 11.1072
10/30 11.1119
10/29 11.1230
10/28 11.1042
10/25 11.1024
10/24 11.0983
10/23 11.1008
10/22 11.1023
10/21 11.1057
日期 淨值
10/18 11.1041
10/17 11.1072
10/16 11.1086
10/15 11.1023
10/14 11.0981
10/11 11.0941
10/09 11.0943
10/08 11.0967
10/07 11.0983
10/04 11.1104
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