合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.4297人民幣(2025/12/29)
漲跌 0.0071
最高(年) 11.43
幅度 0.06%
最低(年) 11.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 11.4297
12/26 11.4226
12/24 11.4270
12/23 11.4283
12/22 11.4323
12/19 11.4319
12/18 11.4320
12/17 11.4335
12/16 11.4327
12/15 11.4316
日期 淨值
12/12 11.4308
12/11 11.4302
12/10 11.4308
12/09 11.4303
12/08 11.4320
12/05 11.4313
12/04 11.4310
12/03 11.4284
12/02 11.4287
12/01 11.4303
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