合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)

觀察
最新值 8.7516人民幣(2024/11/04)
漲跌 0.0047
最高(年) 9.06
幅度 0.05%
最低(年) 8.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 8.7516
11/01 8.7469
10/30 8.7506
10/29 8.7594
10/28 8.7445
10/25 8.7431
10/24 8.7399
10/23 8.7419
10/22 8.7430
10/21 8.7471
日期 淨值
10/18 8.7458
10/17 8.7483
10/16 8.7493
10/15 8.7452
10/14 8.7419
10/11 8.7387
10/09 8.7389
10/08 8.7408
10/07 8.7421
10/04 8.7516
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