合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)

觀察
最新值 8.4568人民幣(2025/12/29)
漲跌 0.0053
最高(年) 8.85
幅度 0.06%
最低(年) 8.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 8.4568
12/26 8.4515
12/24 8.4548
12/23 8.4557
12/22 8.4587
12/19 8.4584
12/18 8.4584
12/17 8.4596
12/16 8.4590
12/15 8.4581
日期 淨值
12/12 8.4574
12/11 8.4570
12/10 8.4574
12/09 8.4570
12/08 8.4583
12/05 8.4578
12/04 8.4575
12/03 8.4556
12/02 8.4559
12/01 8.4571
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