合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.9758美元(2024/11/04)
漲跌 0.0070
最高(年) 10.98
幅度 0.06%
最低(年) 10.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.9758
11/01 10.9688
10/30 10.9699
10/29 10.9796
10/28 10.9588
10/25 10.9563
10/24 10.9530
10/23 10.9524
10/22 10.9539
10/21 10.9593
日期 淨值
10/18 10.9565
10/17 10.9568
10/16 10.9559
10/15 10.9509
10/14 10.9473
10/11 10.9443
10/09 10.9418
10/08 10.9411
10/07 10.9412
10/04 10.9546
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