合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)

觀察
最新值 9.0670美元(2025/12/23)
漲跌 0.0013
最高(年) 9.21
幅度 0.01%
最低(年) 8.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.0670
12/22 9.0657
12/19 9.0641
12/18 9.0633
12/17 9.0623
12/16 9.0622
12/15 9.0608
12/12 9.0583
12/11 9.0564
12/10 9.0543
日期 淨值
12/09 9.0532
12/08 9.0532
12/05 9.0512
12/04 9.0506
12/03 9.0488
12/02 9.0471
12/01 9.0472
11/28 9.0445
11/26 9.0424
11/25 9.0402
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