合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)

觀察
最新值 9.0348美元(2024/11/04)
漲跌 0.0057
最高(年) 9.07
幅度 0.06%
最低(年) 8.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.0348
11/01 9.0291
10/30 9.0300
10/29 9.0380
10/28 9.0209
10/25 9.0188
10/24 9.0161
10/23 9.0156
10/22 9.0169
10/21 9.0213
日期 淨值
10/18 9.0190
10/17 9.0192
10/16 9.0185
10/15 9.0143
10/14 9.0114
10/11 9.0090
10/09 9.0069
10/08 9.0063
10/07 9.0064
10/04 9.0175
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