合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 11.20580澳幣(2026/01/05)
漲跌 0.00310
最高(年) 11.21
幅度 0.03%
最低(年) 10.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 11.20580
01/02 11.20270
12/31 11.20870
12/30 11.19020
12/29 11.19270
12/26 11.18580
12/24 11.17750
12/23 11.17560
12/22 11.18050
12/19 11.18100
日期 淨值
12/18 11.16730
12/17 11.16290
12/16 11.16040
12/15 11.15920
12/12 11.15530
12/11 11.14360
12/10 11.13230
12/09 11.12010
12/08 11.14880
12/05 11.14710
切換電腦版