合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.41650人民幣(2026/01/09)
漲跌 -0.00270
最高(年) 11.42
幅度 -0.02%
最低(年) 10.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/09 11.41650
01/08 11.41920
01/07 11.41590
01/06 11.40640
01/05 11.39710
01/02 11.39350
12/31 11.39860
12/30 11.39010
12/29 11.39730
12/26 11.39200
日期 淨值
12/24 11.38810
12/23 11.38650
12/22 11.38800
12/19 11.38300
12/18 11.36770
12/17 11.36910
12/16 11.37110
12/15 11.37310
12/12 11.37920
12/11 11.36760
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