東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)

最新值 11.31000美元(2025/12/30)

漲跌 0.01000

最高(年) 11.31

幅度 0.09%

最低(年) 10.30

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	11.31000
2025/ 12/29	11.30000
2025/ 12/26	11.29000
2025/ 12/24	11.29000
2025/ 12/23	11.28000
2025/ 12/22	11.28000
2025/ 12/19	11.27000
2025/ 12/18	11.26000
2025/ 12/17	11.25000
2025/ 12/16	11.25000

日期	淨值
2025/ 12/15	11.26000
2025/ 12/12	11.26000
2025/ 12/11	11.27000
2025/ 12/10	11.25000
2025/ 12/09	11.24000
2025/ 12/08	11.25000
2025/ 12/05	11.26000
2025/ 12/04	11.26000
2025/ 12/03	11.26000
2025/ 12/02	11.24000

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