東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)

觀察
最新值 5.87000美元(2026/09/16)
漲跌 0.00000
最高(年) 6.29
幅度 0.00
最低(年) 5.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.87000
09/15 5.87000
09/14 5.92000
09/11 5.93000
09/10 5.94000
09/09 5.96000
09/08 5.96000
09/04 5.96000
09/03 5.96000
09/02 5.96000
日期 淨值
09/01 5.96000
08/31 5.97000
08/28 5.97000
08/27 5.97000
08/26 5.97000
08/25 5.97000
08/24 5.96000
08/21 5.96000
08/20 5.95000
08/19 5.96000
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