瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)

觀察
最新值 6.29990台幣(2026/09/16)
漲跌 0.01470
最高(年) 6.59
幅度 0.23%
最低(年) 6.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.29990
09/15 6.28520
09/14 6.27710
09/11 6.28650
09/10 6.27450
09/09 6.29650
09/08 6.31000
09/04 6.32310
09/03 6.33650
09/02 6.32960
日期 淨值
09/01 6.32080
08/28 6.37580
08/27 6.38800
08/26 6.39790
08/25 6.40220
08/24 6.39040
08/21 6.38670
08/20 6.39290
08/19 6.40090
08/18 6.39420
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