瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)

觀察
最新值 6.88940美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00990
最高(年) 7.38
幅度 -0.14%
最低(年) 6.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.88940
09/14 6.89930
09/11 6.91500
09/10 6.91320
09/09 6.93990
09/08 6.95250
09/04 6.95470
09/03 6.95520
09/02 6.94970
09/01 6.95220
日期 淨值
08/28 7.01880
08/27 7.02210
08/26 7.02030
08/25 7.01880
08/24 7.00800
08/21 7.00370
08/20 7.00120
08/19 7.00850
08/18 6.99920
08/17 7.00750
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