瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)

觀察
最新值 7.24540美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00070
最高(年) 7.51
幅度 -0.01%
最低(年) 7.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 7.24540
12/16 7.24610
12/15 7.24550
12/12 7.24000
12/11 7.24470
12/10 7.24000
12/09 7.23520
12/08 7.23660
12/05 7.24380
12/04 7.24580
日期 淨值
12/03 7.24540
12/02 7.23850
12/01 7.23250
11/28 7.29080
11/26 7.28040
11/25 7.27040
11/24 7.25540
11/21 7.24270
11/20 7.23930
11/19 7.23050
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