瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)

觀察
最新值 5.88190人民幣(2025/01/03)
漲跌 0.00870
最高(年) 6.13
幅度 0.15%
最低(年) 5.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/03 5.88190
01/02 5.87320
12/31 5.90910
12/30 5.90520
12/27 5.90220
12/24 5.90410
12/23 5.90440
12/20 5.90140
12/19 5.90080
12/18 5.92070
日期 淨值
12/17 5.93020
12/16 5.94130
12/13 5.93890
12/12 5.94390
12/11 5.94940
12/10 5.94710
12/09 5.95300
12/06 5.95710
12/05 5.94620
12/04 5.94810
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