瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)

觀察
最新值 5.20770人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00660
最高(年) 5.71
幅度 0.13%
最低(年) 5.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.20770
09/15 5.20110
09/14 5.20800
09/11 5.21950
09/10 5.21850
09/09 5.23850
09/08 5.24790
09/04 5.25050
09/03 5.25250
09/02 5.24960
日期 淨值
09/01 5.25210
08/28 5.29960
08/27 5.30080
08/26 5.30100
08/25 5.29960
08/24 5.29240
08/21 5.28920
08/20 5.28860
08/19 5.29560
08/18 5.29120
切換電腦版