瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.7668美元(2026/01/07)
漲跌 0.0007
最高(年) 9.77
幅度 0.01%
最低(年) 9.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 9.7668
01/06 9.7661
01/05 9.7638
01/02 9.7619
12/31 9.7593
12/30 9.7591
12/29 9.7584
12/26 9.7550
12/24 9.7544
12/23 9.7516
日期 淨值
12/22 9.7504
12/19 9.7490
12/18 9.7470
12/17 9.7463
12/16 9.7457
12/15 9.7439
12/12 9.7417
12/11 9.7400
12/10 9.7390
12/09 9.7369
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